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开润股份:关于公司及子公司2021年发展远期结售

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  • 2021-02-23 12:04

  开润股份:闭于公司及子公司2021年发展远期结售汇及外汇期权营业的布告

  证券代码:300577 证券简称:开润股份 布告编号:2021-014 债券代码:123039 债券简称:开润转债 安徽开润股份有限公司 闭于公司及子公司 2021 年发展远期结售汇 及外汇期权营业的布告 本公司及董事会十足成员保障讯息披露的实质确实、凿凿、完好,没有伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏。 安徽开润股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“开润股份”)于 2021年 2 月 8 日召开第三届董事会第十九次聚会,审议通过了《闭于公司及子公司2021 年发展远期结售汇及外汇期权营业的议案》,为下降汇率颠簸危急,依照公司营业繁荣情形,订交公司及子公司发展远期结售汇及外汇期权营业,现将相闭事项布告如下: 一、业务的布景与主意 今朝公司境外出售营业正在公司全体营业中占比力大,公司产物出口的要紧结算钱币是美元,汇率颠簸将对公司功绩变成影响,为规避和提防上述营业变成的外汇危急(席卷利率和汇率),公司及子公司正在保障寻常筹备的条件下,发展远期结售汇及外汇期权营业有利于规避汇率蜕变危急,有利于进步公司抵御汇率颠簸的才华,不存正在损害公司和十足股东优点的情形。 二、营业品种 公司此次发展的营业为远期结售汇及外汇期权营业,业务币种为美元、印度卢比、印尼盾、港币、欧元。 三、额度及授权有用期 公司及子公司 2021 年度拟发展金额不越过等值 10,000 万美元的远期结售汇 及外汇期权营业,限期为自公司股东大会审议通过之日起 12 月,正在上述额度内可轮回滚动利用,并授权公司统治层有劲管束施行。 本事项仍然公司第三届董事会十九次聚会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 四、远期结售汇及外汇期权营业的危急阐明及公司接纳的危急局限步调 (一)远期结售汇及外汇期权营业的危急阐明 远期结售汇及外汇期权营业可能正在汇率爆发大幅颠簸时,下降汇率颠簸对公司的影响,然则也或者存正在必定的危急: 1、墟市危急:正在汇率行情走势与预期爆发大幅偏离的情形下,公司锁定汇率本钱后的本钱支付或者越过不锁依时的本钱支付,从而变成潜正在耗费。 2、操态度险:公司正在发展上述营业时,如爆发操作职员未按章程轨范报备及审批,或未凿凿、实时、完好地履行闭连营业,将或者导致业务耗费或损失业务时机; 3、国法危急:公司与银行签定远期结售汇、外汇期权营业和议,需厉苛遵照和议请求管束营业,同时应该眷注公司资金头寸等财政处境,避免显示违约景况变成公司耗费。 (二)公司接纳的危急局限步调 1、选取构造纯粹、活动性强、危急可控的远期结售汇、外汇期权营业发展套期保值营业,并只可正在授权额度限制内举行,厉苛局限其业务界限。 2、拟订样板的营业操作流程和授权统治体例,装备专职职员,真切岗亭职守,厉苛正在授权限制内从事上述营业;同时强化闭连职员的营业培训及职业品德,进步闭连职员本质,并设立十分情形实时呈文轨制,最大控制的规避操态度险的爆发。 3、强化对银行账户和资金的统治,厉苛资金预测、划拨和利用的审批轨范。 4、公司按期对上述营业套期保值的样板性、内控机制的有用性、讯息披露确实实性等方面举行监视检讨。 五、公司发展远期结售汇及外汇期权营业的可行性 为规避和提防境外出售营业变成的外汇危急(席卷利率和汇率),公司及子公司正在保障寻常筹备的条件下,发展远期结售汇及外汇期权营业有利于规避汇率蜕变危急,有利于进步公司抵御汇率颠簸的才华,不存正在损害公司和十足股东利 益的情形。同时,公司依照闭连章程及实质情形拟订了《外汇衍生品业务营业统治轨制》,不妨有用局限闭连危急。公司发展远期结售汇及外汇期权营业是以实质经贸易务为本原,与公司营业精密闭连,适应公司筹备繁荣需求,能进一步进步公司财政庄重性。 六、管帐核算战略及规定 公司依照财务部《企业管帐法规第 22 号——金融器械确认和计量》、《企业管帐法规第 24 号——套期保值》、《企业管帐法规第 37 号——金融器械列报》、《企业管帐法规第 39 号——平正价格计量》等闭连章程及指南,对发展远期结售汇和外汇期权营业举行财政核算管束,反应资产欠债外及利润外闭连项目。 七、独立董事定睹 公司及子公司发展远期结售汇及外汇期权营业是以寻常临盆筹备为本原,以整体经贸易务为依托,以套期保值为措施,以下降汇率颠簸危急为主意,公司完好了闭连内控流程,公司及子公司接纳的针对性危急局限步调确实可行。该事项计划轨范适应闭连国法准则及公司章程的章程,不存正在损害公司及中小股东优点的景况,订交公司及子公司发展远期结售汇及外汇期权营业并提交股东大会审议。 八、保荐机构定睹 开润股份及子公司本次发展远期结售汇及外汇期权营业事宜仍然公司第三届董事会第十九次聚会审议通过,公司独立董事揭晓了订交定睹,实施了需要的审批轨范,适应闭连国法准则的章程,该事项尚需公司股东大会审议通过。开润股份依照闭连章程及实质情形拟订了《外汇衍生品业务营业统治轨制》,针对远期结售汇及外汇期权营业变成了较为完好的内控轨制,并拟订了确实可行的危急应对步调,闭连危急不妨有用局限。开润股份发展远期结售汇及外汇期权营业适应公司实质筹备的需求,可能正在必定水准上下降汇率颠簸危急。保荐机构订交开润股份本次发展远期结售汇及外汇期权营业事项。 九、备查文献 1、公司第三届董事会第十九次聚会决议; 2、公司独立董事闭于第三届董事会第十九次聚会闭连事项的独立定睹; 3、招商证券股份有限公司闭于安徽开润股份有限公司及子公司 2021 年发展远期结售汇及外汇期权营业的核查定睹。 特此布告。 安徽开润股份有限公司 董事会 2021 年 2 月 8 日

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